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R इकाइयां और औसत अपेक्षित परिणाम
ज्यादा ट्रेड जीतना और कुल लाभ कमाना एक बात नहीं। जीत और नुकसान का आकार भी मायने रखता है।
केवल जीत दर के बजाय नियोजित जोखिम तथा वास्तविक औसत से परिणाम मापें।
एक R ट्रेड की शुरुआत में तय नकद जोखिम है। वह USD 10 हो तो USD 20 शुद्ध लाभ +2R और USD 15 शुद्ध नुकसान −1.5R है। बाद में स्टॉप बदलने पर भी मूल आधार ही रखें।
औसत अपेक्षा = जीत की संभावना × औसत लाभ − हार की संभावना × औसत नुकसान का आकार। लागत के बाद और एक जैसे नमूने के परिणाम लें। कभी-कभी बड़े नुकसान होने पर ऊंची जीत दर भी ऋणात्मक औसत दे सकती है।
पुराने औसत अनुमान हैं, वादे नहीं। छोटा नमूना, बदलता माहौल और असामान्य नुकसान अनिश्चितता लाते हैं। नमूने की संख्या तथा नियम तोड़ने वाले ट्रेड भी दर्ज करें। केवल अनुकूल ट्रेड चुनकर अधूरे परीक्षण को अच्छा न दिखाएं।
संख्याओं से समझें · काल्पनिक उदाहरण
दस काल्पनिक ट्रेडों में चार +2R और छह −1R हैं। कुल +2R, औसत +0.2R। जीत केवल +1R हो तो समान जीत दर के बावजूद कुल −2R होगा।
ध्यान रखें
नियोजित लाभ-जोखिम अनुपात लक्ष्य है; वास्तविक औसत असली परिणाम लेता है और बहुत अलग हो सकता है।
अब आपकी बारी
दस काल्पनिक परिणाम लिखकर कुल R, औसत R और जीत दर निकालें। फिर −3R का गैप नुकसान जोड़ें।
आगे बढ़ने से पहले छोटा सवाल
क्या अधिक जीत वाले ट्रेडों की रणनीति भी पैसा खो सकती है?
- नहीं, अधिक जीत लाभ की गारंटी है
- केवल चार्ट गलत होने पर
- हां, नुकसान और लागत लाभ से बड़े हो सकते हैं
उत्तर जाँचें
हां, नुकसान और लागत लाभ से बड़े हो सकते हैं जीत की संख्या अकेले लाभ, नुकसान और खर्च के आकार को नहीं गिनती।
स्रोत और आगे पढ़ने के लिए
सामग्री की समीक्षा: 29 अक्टूबर 2026
यह काल्पनिक उदाहरणों वाली शैक्षिक सामग्री है। ट्रेडिंग में भारी नुकसान हो सकता है। कोई पाठ्यक्रम, पैटर्न, stop order या पुराना परिणाम लाभ या हर नुकसान से सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। पहले सिमुलेशन में अभ्यास करें और अपने क्षेत्र के वर्तमान नियम तथा उत्पाद की शर्तें जाँचें।
